基金机构提示债市短期波动风险
发布时间：2024-03-20 12:32阅读：306
问一问近期，大部分债券型基金净值小幅回调。Wind数据显示，截至上周末，全市场6000余只债券型基金中（不同份额分开计算），当周收益率为正的产品不足1000只。
数据显示，债券市场的不确定性和波动性正在增加，尤其是长端利率变动较大。以30年期国债期货主力合约价格为例，其在进入2024年以来一路稳步上升，但在3月初却一度出现较为显著的下跌，近期则再度回升。
债市波动明显
2024年以来，债券市场走势一直稳中有升。中国证券报记者注意到，2月27日当天，全市场6000余只债基中，约3500只复权单位净值创下自成立以来的新高。债市走牛让不少投资者直呼“持有债基太香了”。
截至3月15日，当周全市场6000余只债基中，收益率为正的不到1000只。具体来看，仅仅一周的时间，有超过2000只债基的跌幅超过0.1%，200余只债基跌幅超过0.3%，甚至有纯债型产品的单周跌幅超过1%。
业内人士分析称，排除部分债基权益仓位偏高、持股集中度偏高等因素外，债券收益率上行，尤其是长端利率债调整是导致债基净值回调的重要因素之一。
3月份，多个期限国债收益率波动明显，在大幅走低后又迎来回升。以10年期国债收益率为例，Wind数据显示，其收益率自今年年初以来一路下跌，在3月6日跌破2.3%大关。但此后，10年期国债收益率便开始逐步抬升，3月13日，10年期国债收益率回升至2.34%，但随后又开始逐步回落。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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